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usd

51.90

与上一个交易日比较的升跌 (%) 派息 资产总值 最后更新(年-月-日)
-1.42 % 每年 usd 1,620,431,731.00 2024-11-06
风险 morningstar 综合评级 morningstar id 投资目标
4 f0gbr04m17 较集中于长期投资回报

基金以往表现

一周
一个月
三个月
半年
一年
三年
五年
十年
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**基金指数表现(开始值=100%)。回报均以资产淨值对资产淨值或基金单位之买入价对买入价、所有股息(如有)再投资之原则计算。

透过主要投资于中华人民共和国、香港及台湾(「大中华区」)之公司,以期提供长期资本增值。资产至少67%投资于在大中华区注册成立或在大中华区从事其大部分经济活动之公司之股票。子基金可能投资于小型公司及不时于特定行业或市场持有大量仓盘。

基金公司 成立日期 投资市场组别 基金类别 管理费 表现费 isin
摩根资产管理 2001-05-18 股票基金 大中华股票 lu0117841782
资产淨值 52週最低-最高价格
51.90 美元 40.66-58.11
累积回报 (%)
截至 2024-11-06
年初至今 一週 一个月 三个月 六个月 一年 三年 五年 十年 成立至今 (年化)
基金表现 15.58 0.78 -9.06 21.37 8.88 14.66 -11.13 1.89 5.46 8.81
年度化回报 2023 2022 2021 2020 2019
基金表现 -10.18 -29.29 -9.68 58.01 42.73
综合评级 三年评级 五年评级 十年评级 截至
2024-09-30
一年夏普比率 一年标准偏差 一年年度化回报率 三年夏普比率 三年标准偏差 三年年度化回报率 截至
0.57 23.91 14.66% -0.48 27.70 -11.13% 2024-10-31
一周
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一年
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一周
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三个月
半年
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三年
五年
十年


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派息收益 
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